用友T6年結(jié)后對賬不平原因分析

一般是上年度就已經(jīng)不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。

方法一：
（1）取消科目的輔助核算，將預(yù)付賬款科目的期初余額162000修改為明細(xì)合計金額12000。
（2）重新掛上輔助核算，再到預(yù)付賬款科目的供應(yīng)商往來期初中添加相應(yīng)的明細(xì)期初，科目的總賬期初會自動進(jìn)行匯總。
方法二：
（1）將預(yù)付賬款的供應(yīng)商往來期初的明細(xì)12000全部刪除，再到會計科目中取消預(yù)付賬款的輔助核算。
（2）回到期初余額的界面，將預(yù)付賬款的期初162000錄為0。再重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初余額。